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13.10.2017

Support (m/w) im Bereich Fondsbuchhaltung eines Finanzinstitutes Frankfurt L01

Für unseren Kunden, ein renommiertes Finanzinstitut und weltweit operierendes Investmenthaus, sind wir auf der Suche nach einem Support (w/m) im Bereich Fondsbuchhaltung.

Support (m/w) im Bereich Fondsbuchhaltung eines Finanzinstitutes Frankfurt L01

Tätigkeiten:

- tägliche Kontrolle Aktienkurse, Rentenkurse und sonstige Kurse
- Klärung Differenzen und Anfragen von SSB Verantwortung für die Hauptbuchhaltung
- Bearbeitung tägliche NAV-Kontrolle
- Pflege der Wertpapierstammdaten in Charles River
- Prüfung der Ausführungskurse auf Marktgerechtigkeit
- Kontrolle, Reklamation und Anfragen der wöchentlichen Kasseabstimmungen
- Diverse monatliche Kontrolltätigkeiten
- Erstellung von Statistiken, Tages- und Wochenreportings
- Bearbeitung Hauptversammlungen

Anforderungen:

- Kenntnisse im Wertpapierbereich (idealerweise im Bereich Fondsbuchhaltung) mitbringen.
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Alle gängigen MS Office Anwendungen (Word, PowerPoint, Excel)
- Eine schnelle Auffassungsgabe
- Hands-on Mentalität

Projektdaten:

- Start: Dezember 2017
- Projektdauer: bis Ende 1.Quartal 2017
- Location: Frankfurt

Falls diese Position von Interesse für Sie sein sollte, freuen wir uns auf Ihren Anruf!

Viele Grüße

Ihr

Fox Department

VTS Consulting GmbH
Fox Department
Schumannstraße 65
60325 Frankfurt am Main

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